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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
6,750,632.83 |
7,735,895.61 |
11,874,306.98 |
5,356,863.99 |
本期利润 |
3,407,627.79 |
5,473,745.01 |
-15,973,158.31 |
-7,393,465.23 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
0.87% |
-1.42% |
-0.54% |
本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
0.59% |
-1.24% |
-0.08% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
11,784,952.61 |
17,959,304.60 |
20,908,607.76 |
40,521,974.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
411,607,613.34 |
533,155,878.42 |
748,055,025.61 |
1,099,902,820.58 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
3.49% |
2.88% |
4.09% |
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