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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,817,742.73 |
-5,620,295.55 |
-13,896,242.61 |
-6,304,784.07 |
本期利润 |
-10,750,031.29 |
-6,005,569.58 |
-23,838,160.94 |
-9,157,333.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.09 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
-8.87% |
-27.98% |
-10.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.59% |
-10.56% |
-23.15% |
-8.17% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-22,769,441.90 |
-22,011,478.57 |
-19,957,348.93 |
-6,019,542.94 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.28 |
-0.20 |
-0.06 |
期末基金资产净值 |
43,223,275.06 |
56,483,348.06 |
82,173,918.17 |
94,779,449.70 |
期末基金份额净值 |
0.66 |
0.72 |
0.80 |
0.96 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-34.50% |
-28.04% |
-19.54% |
-3.85% |
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