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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-142,430,058.22 |
-47,708,663.63 |
-247,921,650.54 |
-123,072,379.05 |
本期利润 |
-106,942,969.38 |
44,825,469.67 |
-410,335,549.87 |
-217,803,881.76 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
-0.19 |
-0.10 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
2.70% |
-24.38% |
-12.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
2.72% |
-19.27% |
-9.98% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-597,713,948.98 |
-467,033,765.93 |
-528,664,908.34 |
-356,684,343.01 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.16 |
期末基金资产净值 |
1,374,691,644.19 |
1,588,655,795.70 |
1,605,469,274.14 |
1,856,831,464.92 |
期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.75 |
0.84 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
-30.30%
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