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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,048,196.90 |
9,438,406.20 |
799,172.44 |
本期利润 |
5,310,618.21 |
10,436,325.55 |
388,654.21 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
11.57% |
0.20% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
8.78% |
0.20% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,020,290.49 |
5,624,419.63 |
388,654.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
93,409,880.02 |
68,151,592.18 |
197,362,334.44 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.09 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
9.00% |
0.20% |
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