- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-45,629,891.62 |
-26,295,413.20 |
-42,473,629.07 |
-18,262,234.03 |
本期利润 |
-7,702,822.16 |
60,451,946.54 |
-114,822,872.15 |
-40,574,826.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
-0.23 |
-0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.10% |
15.35% |
-27.22% |
-9.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
16.98% |
-23.37% |
-8.29% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-108,448,971.45 |
-62,486,546.04 |
-115,142,515.56 |
-40,720,479.71 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.08 |
期末基金资产净值 |
304,900,848.37 |
392,165,998.98 |
377,728,568.62 |
451,178,854.40 |
期末基金份额净值 |
0.74 |
0.90 |
0.77 |
0.92 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-26.24% |
-10.35% |
-23.36% |
-8.28% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1