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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
717,747.10 |
2,939,668.89 |
-3,699,982.10 |
本期利润 |
-400,467.28 |
2,240,793.75 |
-3,258,571.89 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
7.56% |
-3.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
-3.55% |
-5.20% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-3,436,331.38 |
-1,621,621.70 |
-3,388,834.32 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.06 |
期末基金资产净值 |
14,312,913.05 |
17,297,765.12 |
49,769,881.77 |
期末基金份额净值 |
0.81 |
0.91 |
0.95 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-19.36% |
-8.57% |
-5.20% |
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