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规模变动

截至2024-03-31，平安惠轩债券,期末净资产11.65亿元，比上期增加12.24%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
1.02
---
11.13
11.65
12.24%
2023-12-31
---
0.00
10.10
10.38
1.15%
2023-09-30
0.00
10.00
10.10
10.26
-50.11%
2023-06-30
0.00
2.64
20.10
20.57
-11.21%
2023-03-31
0.00
0.50
22.74
23.16
-2.19%
2022-12-31
0.05
12.69
23.24
23.68
-36.46%
2022-09-30
0.00
7.20
35.88
37.27
-15.69%
2022-06-30
5.56
0.00
43.09
44.21
14.47%
2022-03-31
---
---
37.52
38.62
0.51%
2021-12-31
0.00
4.86
37.52
38.42
-11.98%
2021-09-30
0.00
0.00
42.38
43.65
1.52%
2021-06-30
0.00
0.00
42.38
43.00
-0.38%
2021-03-31
---
29.96
42.38
43.16
-40.91%
2020-12-31
---
20.07
72.34
73.04
-21.31%
2020-09-30
---
4.44
92.41
92.83
-4.74%
2020-06-30
3.89
1.18
96.85
97.44
1.93%
2020-03-31
0.00
0.00
94.14
95.60
0.83%
2019-12-31
0.00
0.00
94.14
94.82
-0.13%
2019-09-30
0.00
9.96
94.14
94.95
-10.38%
2019-06-30
0.00
0.00
104.10
105.94
0.49%
2019-03-31
0.00
0.00
104.10
105.43
-0.06%
2018-12-31
104.09
1.08
104.10
105.50
4739.70%
2018-09-07
---
---
---
2.18
0.01%
2018-09-06
---
---
2.18
2.18
---

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