- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07
日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
104.09 |
103.20 |
19.39 |
19.39 |
4.79% |
2024-03-31 |
113.15 |
112.22 |
18.50 |
18.50 |
5.28% |
2023-12-31 |
107.43 |
107.42 |
17.57 |
17.57 |
0.03% |
2023-09-30 |
113.90 |
116.94 |
17.57 |
17.57 |
-14.76% |
2023-06-30 |
125.65 |
125.77 |
20.61 |
20.61 |
-0.57% |
2023-03-31 |
131.37 |
131.01 |
20.73 |
20.73 |
1.75% |
2022-12-31 |
119.23 |
118.75 |
20.37 |
20.37 |
2.39% |
2022-09-30 |
130.98 |
136.39 |
19.90 |
19.90 |
-21.38% |
2022-06-30 |
133.03 |
125.73 |
25.31 |
25.31 |
40.56% |
2022-03-31 |
100.03 |
95.08 |
18.00 |
18.00 |
37.87% |
2021-12-31 |
84.30 |
83.64 |
13.06 |
13.06 |
5.35% |
2021-09-30 |
102.78 |
103.01 |
12.39 |
12.39 |
-1.81% |
2021-06-30 |
60.31 |
53.55 |
12.62 |
12.62 |
115.15% |
2021-03-31 |
46.01 |
46.58 |
5.87 |
5.87 |
-8.92% |
2020-12-31 |
34.75 |
28.38 |
6.44 |
6.44 |
8050.00% |
2020-09-30 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
--- |
2020-06-30 |
--- |
--- |
0.00 |
--- |
--- |
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