日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.79 |
0.98 |
22.57 |
30.79 |
-8.19% |
2023-12-31 |
0.87 |
1.06 |
22.76 |
33.53 |
-5.75% |
2023-09-30 |
0.70 |
1.34 |
22.95 |
35.58 |
-18.59% |
2023-06-30 |
1.24 |
1.31 |
23.59 |
43.70 |
-0.59% |
2023-03-31 |
1.67 |
1.45 |
23.66 |
43.96 |
-6.00% |
2022-12-31 |
2.80 |
1.47 |
23.43 |
46.77 |
-3.73% |
2022-09-30 |
3.29 |
3.86 |
22.10 |
48.58 |
-18.67% |
2022-06-30 |
3.98 |
5.45 |
22.66 |
59.73 |
9.64% |
2022-03-31 |
7.47 |
3.90 |
24.13 |
54.48 |
-3.42% |
2021-09-30 |
15.26 |
12.18 |
16.22 |
43.87 |
53.53% |
2021-06-30 |
3.62 |
7.53 |
13.13 |
28.57 |
7.83% |
2021-03-31 |
17.87 |
14.10 |
17.04 |
26.50 |
15.55% |
2020-12-31 |
18.57 |
7.81 |
13.27 |
22.93 |
653.20% |
2020-09-30 |
1.65 |
2.45 |
2.51 |
3.04 |
-7.89% |
2020-06-17 |
--- |
--- |
3.31 |
3.31 |
--- |
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