日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.06 |
0.04 |
0.97 |
1.23 |
7.18% |
2024-03-31 |
0.03 |
0.23 |
0.95 |
1.14 |
-15.63% |
2023-12-31 |
0.32 |
0.50 |
1.16 |
1.35 |
-24.65% |
2023-09-30 |
0.49 |
1.18 |
1.34 |
1.80 |
-38.19% |
2023-06-30 |
0.36 |
0.21 |
2.03 |
2.91 |
2.55% |
2023-03-31 |
1.43 |
1.24 |
1.88 |
2.84 |
9.23% |
2022-12-31 |
0.60 |
0.64 |
1.69 |
2.60 |
5.53% |
2022-09-30 |
0.15 |
0.17 |
1.73 |
2.46 |
-17.26% |
2022-06-30 |
1.10 |
0.15 |
1.75 |
2.97 |
145.74% |
2022-03-31 |
0.31 |
0.99 |
0.80 |
1.21 |
-56.33% |
2021-12-31 |
1.14 |
0.09 |
1.48 |
2.77 |
228.89% |
2021-09-30 |
0.30 |
0.01 |
0.43 |
0.84 |
213.00% |
2021-06-30 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.27 |
32121.09% |
2021-03-31 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
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