-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-08 |
0.9240 |
0.9240 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2010-02-05 |
0.9220 |
0.9220 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2010-02-04 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.21% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-02-03 |
0.9390 |
0.9390 |
2.07% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-02-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-1.39% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-01-29 |
0.9330 |
0.9330 |
-2.30% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-01-22 |
0.9550 |
0.9550 |
-3.44% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-01-15 |
0.9890 |
0.9890 |
0.30% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2010-01-08 |
0.9860 |
0.9860 |
-1.50% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-31 |
1.0010 |
1.0010 |
1.42% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-25 |
0.9870 |
0.9870 |
1.02% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-18 |
0.9770 |
0.9770 |
-2.30% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.10% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-04 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2009-12-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
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