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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
3.1371 |
3.2521 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.1495 |
3.2645 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.1146 |
3.2296 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.1368 |
3.2518 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.1228 |
3.2378 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.1403 |
3.2553 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.1625 |
3.2775 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.2178 |
3.3328 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.1888 |
3.3038 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.1890 |
3.3040 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.1485 |
3.2635 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.1902 |
3.3052 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.1877 |
3.3027 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.1975 |
3.3125 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.2361 |
3.3511 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.2446 |
3.3596 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.2407 |
3.3557 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.2536 |
3.3686 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.2006 |
3.3156 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
3.2200 |
3.3350 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
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