-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.7981 |
1.8931 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.8045 |
1.8995 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.8018 |
1.8968 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.7985 |
1.8935 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.7898 |
1.8848 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.8208 |
1.9158 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.8382 |
1.9332 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.8488 |
1.9438 |
2.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.8041 |
1.8991 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.8175 |
1.9125 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.8257 |
1.9207 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.8081 |
1.9031 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.8151 |
1.9101 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.8292 |
1.9242 |
-2.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.8685 |
1.9635 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.8772 |
1.9722 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.8782 |
1.9732 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.8702 |
1.9652 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.8849 |
1.9799 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.8839 |
1.9789 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
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