-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 |
1.2758 |
1.4858 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.2789 |
1.4889 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.2798 |
1.4898 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.2815 |
1.4915 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.2804 |
1.4904 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.2810 |
1.4910 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.2804 |
1.4904 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.2792 |
1.4892 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2778 |
1.4878 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2779 |
1.4879 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2770 |
1.4870 |
0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2749 |
1.4849 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2740 |
1.4840 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2725 |
1.4825 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2722 |
1.4822 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2717 |
1.4817 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2705 |
1.4805 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2699 |
1.4799 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2702 |
1.4802 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2700 |
1.4800 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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