-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
0.9032 |
1.3692 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9101 |
1.3761 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9084 |
1.3744 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8940 |
1.3600 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8964 |
1.3624 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8967 |
1.3627 |
1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8841 |
1.3501 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8840 |
1.3500 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8950 |
1.3610 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9108 |
1.3768 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9150 |
1.3810 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9143 |
1.3803 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9130 |
1.3790 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9227 |
1.3887 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9220 |
1.3880 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9252 |
1.3912 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9295 |
1.3955 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9197 |
1.3857 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9218 |
1.3878 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9129 |
1.3789 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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