-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
1.1358 |
1.1358 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1490 |
1.1490 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1473 |
1.1473 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1390 |
1.1390 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1737 |
1.1737 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1730 |
1.1730 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1812 |
1.1812 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1689 |
1.1689 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1632 |
1.1632 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1757 |
1.1757 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1721 |
1.1721 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
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