-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.2130 |
1.2130 |
0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2069 |
1.2069 |
0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1979 |
1.1979 |
0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1941 |
1.1941 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1930 |
1.1930 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1916 |
1.1916 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1907 |
1.1907 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1906 |
1.1906 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1843 |
1.1843 |
-2.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2189 |
1.2189 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2177 |
1.2177 |
1.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.2067 |
1.2067 |
0.73% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.72% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.2066 |
1.2066 |
0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.73% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.2119 |
1.2119 |
0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.2052 |
1.2052 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.2048 |
1.2048 |
0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.96% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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