-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6687 |
0.6687 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6621 |
0.6621 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6764 |
0.6764 |
1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6670 |
0.6670 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6767 |
0.6767 |
-2.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7057 |
0.7057 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7041 |
0.7041 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7066 |
0.7066 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7035 |
0.7035 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7030 |
0.7030 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
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