-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8154 |
0.8154 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8218 |
0.8218 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8195 |
0.8195 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8270 |
0.8270 |
1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8159 |
0.8159 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8145 |
0.8145 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8101 |
0.8101 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8296 |
0.8296 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8233 |
0.8233 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
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