-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
0.9770 |
0.9770 |
1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9677 |
0.9677 |
1.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9640 |
0.9640 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9805 |
0.9805 |
0.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9745 |
0.9745 |
0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9706 |
0.9706 |
-1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9829 |
0.9829 |
0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9789 |
0.9789 |
-1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.60% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0037 |
1.0037 |
0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0004 |
1.0004 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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