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利润表

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  • (单位:元)

    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入:
    -998,960.50
    70,134,919.61
    -118,010,469.74
    -40,362,645.17
    1.利息收入
    309,315.86
    172,582.77
    560,770.72
    382,873.13
    其中:存款利息收入
    309,315.86
    172,582.77
    560,770.72
    382,873.13
    其中:债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中:资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    (损失以'-'填列)
    -43,409,975.15
    -25,162,670.12
    -38,972,460.63
    -16,205,451.47
    基中:股票投资收益
    -45,188,235.84
    -26,292,443.44
    -42,360,908.95
    -19,089,084.03
    基中:基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中:债券投资收益
    1,101.04
    1,101.04
    10,885.43
    1,851.79
    其中:资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中:衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中:股利收益
    1,777,159.65
    1,128,672.28
    3,377,562.89
    2,881,780.77
    3.公允价值变动收益
    (损失以'-'填列)
    42,101,698.79
    95,125,006.96
    -79,598,779.83
    -24,540,066.83
    4.汇兑收益
    (损失以'-'填列)
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    (损失以'-'填列)
    ---
    ---
    ---
    ---
    减:二、费用
    6,996,355.03
    3,985,425.69
    8,666,208.98
    4,450,529.55
    1.管理人报酬
    5,602,091.84
    3,204,992.19
    6,966,971.64
    3,585,449.10
    2.托管费
    933,682.00
    534,165.36
    1,161,161.89
    597,574.80
    3.销售服务费
    262,500.34
    144,951.50
    339,109.91
    174,662.03
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中:卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    198,080.85
    101,316.64
    198,965.54
    92,843.62
    三、利润总额
    (亏损总额以'-'号填列)
    -7,995,315.53
    66,149,493.92
    -126,676,678.72
    -44,813,174.72
    减:所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    (亏损总额以'-'号填列)
    -7,995,315.53
    66,149,493.92
    -126,676,678.72
    -44,813,174.72
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