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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-987,445,867.55 |
-149,209,513.42 |
-1,029,726,505.55 |
-735,396,145.83 |
1.利息收入 |
878,489.58 |
476,574.26 |
1,077,164.00 |
472,712.16 |
其中:存款利息收入 |
878,489.58 |
476,574.26 |
1,077,164.00 |
472,712.16 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154,895,842.03 |
-60,097,150.62 |
-249,775,797.60 |
-137,835,262.02 |
基中:股票投资收益 |
-177,656,391.25 |
-75,731,382.85 |
-267,136,901.92 |
-148,036,582.65 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
12.34 |
6.29 |
7.88 |
3.85 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
22,760,536.88 |
15,634,225.94 |
17,361,096.44 |
10,201,316.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-836,144,675.81 |
-91,524,769.76 |
-792,936,081.30 |
-604,460,346.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2,716,160.71 |
1,935,832.70 |
11,908,209.35 |
6,426,750.06 |
减:二、费用 |
75,626,027.27 |
44,419,594.42 |
91,083,211.64 |
39,343,620.99 |
1.管理人报酬 |
60,288,853.39 |
35,553,179.47 |
75,020,236.57 |
33,396,204.08 |
2.托管费 |
10,048,142.22 |
5,925,529.90 |
12,503,372.71 |
5,566,034.04 |
3.销售服务费 |
5,056,338.21 |
2,820,477.65 |
3,313,706.31 |
265,402.63 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
232,693.45 |
120,407.40 |
245,896.05 |
115,980.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1,063,071,894.82 |
-193,629,107.84 |
-1,120,809,717.19 |
-774,739,766.82 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1,063,071,894.82 |
-193,629,107.84 |
-1,120,809,717.19 |
-774,739,766.82 |
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