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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    59,313,332.54
    27,412,871.02
    48,943,049.91
    结算备付金
    264,787.71
    414,861.92
    1,157,193.16
    14,786,612.20
    存出保证金
    85,551.17
    141,290.68
    230,392.41
    272,369.35
    交易性金融资产
    275,853,740.79
    309,970,734.15
    380,274,586.56
    498,706,209.77
    其中：股票投资
    275,853,740.79
    309,970,734.15
    376,121,939.19
    498,706,209.77
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    4,152,647.37
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    2,404,252.79
    ---
    6,618,762.48
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,920.51
    12,712.15
    27,802.78
    14,850.46
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    314,302,000.08
    372,257,184.23
    409,102,845.93
    569,341,854.17
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    12.81
    5.03
    234,242.01
    34,341,570.30
    应付赎回款
    1,629,343.30
    206,945.51
    434,212.84
    902,797.31
    应付管理人报酬
    316,651.59
    458,700.90
    534,578.42
    638,730.42
    应付托管费
    52,775.26
    76,450.14
    89,096.39
    106,455.07
    应付销售服务费
    3,700.84
    4,114.67
    4,603.49
    5,152.08
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    447,717.96
    420,626.40
    737,660.08
    946,806.57
    负债合计
    2,450,201.76
    1,166,842.65
    2,034,393.23
    36,941,511.75
    所有者权益：
    实收基金
    506,846,549.88
    545,401,715.07
    597,366,562.55
    647,413,678.63
    所有者权益合计
    311,851,798.32
    371,090,341.58
    407,068,452.70
    532,400,342.42
    负债和所有者权益合计
    314,302,000.08
    372,257,184.23
    409,102,845.93
    569,341,854.17

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