天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 诺德货币B

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,709,258,808.80
    2,563,394,231.88
    2,023,123,480.99
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    9,774,225,342.02
    10,234,363,694.91
    9,555,168,267.51
    10,091,735,509.93
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    9,774,225,342.02
    10,234,363,694.91
    9,555,168,267.51
    10,091,735,509.93
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    3,050,090,756.07
    2,406,555,053.90
    2,701,547,481.01
    2,994,919,998.27
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    18,703,092.51
    277,766,909.53
    3,460,100.15
    178,323,166.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    16,083,452,376.76
    14,627,944,467.14
    14,823,570,080.55
    15,288,102,155.19
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    78,004,595.37
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    88,200.52
    ---
    599.10
    应付管理人报酬
    4,049,801.83
    2,884,744.69
    2,783,037.12
    3,737,697.56
    应付托管费
    944,953.73
    673,107.09
    649,375.36
    872,129.41
    应付销售服务费
    165,060.98
    119,417.63
    114,795.92
    152,490.38
    应付税费
    160,698.93
    63,656.42
    51,317.71
    52,062.94
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    1,076,964.85
    813,011.13
    887,308.40
    763,881.41
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    451,187.51
    432,023.07
    428,153.87
    404,989.50
    负债合计
    6,848,667.83
    83,078,755.92
    4,913,988.38
    5,983,850.30
    所有者权益：
    实收基金
    16,076,603,708.93
    14,544,865,711.22
    14,818,656,092.17
    15,282,118,304.89
    所有者权益合计
    16,076,603,708.93
    14,544,865,711.22
    14,818,656,092.17
    15,282,118,304.89
    负债和所有者权益合计
    16,083,452,376.76
    14,627,944,467.14
    14,823,570,080.55
    15,288,102,155.19

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1