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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    5,994,864.83
    966,403.08
    1,130,769.58
    结算备付金
    14,296,476.48
    7,459,279.45
    2,946,668.13
    5,043,793.18
    存出保证金
    75,757.18
    72,751.22
    111,491.76
    314,067.99
    交易性金融资产
    870,202,161.17
    1,133,273,130.84
    980,313,895.81
    815,068,780.36
    其中：股票投资
    139,052,286.00
    178,707,224.00
    140,714,950.86
    159,545,704.65
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    731,149,875.17
    954,565,906.84
    831,430,837.55
    655,523,075.71
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    8,168,107.40
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    31,349,112.78
    ---
    4,238,496.70
    819,030.39
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    45,744.48
    50,130,594.32
    6,156.19
    597,431.73
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    916,434,354.48
    1,196,930,620.66
    988,583,111.67
    822,973,873.23
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    249,064,073.63
    239,051,791.54
    272,026,193.05
    14,000,874.52
    应付证券清算款
    ---
    4,157,344.16
    3,841,506.40
    ---
    应付赎回款
    668,184.80
    407,470.78
    571,781.42
    312,555.47
    应付管理人报酬
    433,051.29
    511,418.97
    453,171.01
    458,883.44
    应付托管费
    123,728.94
    146,119.74
    129,477.43
    131,109.53
    应付销售服务费
    52,533.89
    78,819.45
    83,680.47
    80,770.58
    应付税费
    3,107,166.25
    3,130,773.61
    3,114,713.71
    3,142,751.08
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    327,185.52
    242,529.83
    440,544.49
    388,784.77
    负债合计
    253,775,924.32
    247,726,268.08
    280,661,067.98
    18,515,729.39
    所有者权益：
    实收基金
    478,660,584.64
    626,902,540.81
    484,362,877.45
    509,857,042.37
    所有者权益合计
    662,658,430.16
    949,204,352.58
    707,922,043.69
    804,458,143.84
    负债和所有者权益合计
    916,434,354.48
    1,196,930,620.66
    988,583,111.67
    822,973,873.23
    ...

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