行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.57520.03%
近1月：0.15%
近1年：0.61%

累计净值

1.5992
近3月：-0.12%
近3年：1.34%

近6月：2.25%
成立来：61.26%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：杨子江等
成 立 日：2017-03-03
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.5752
    1.5992
    0.03%
    07-25
    1.5747
    1.5987
    -0.12%
    07-24
    1.5766
    1.6006
    -0.13%
    07-23
    1.5787
    1.6027
    -0.33%
    07-22
    1.5839
    1.6079
    -0.21%
    07-19
    1.5873
    1.6113
    0.10%
    07-18
    1.5857
    1.6097
    0.10%
    07-17
    1.5841
    1.6081
    0.18%
    07-16
    1.5813
    1.6053
    0.00%
    07-15
    1.5813
    1.6053
    0.03%
    07-12
    1.5809
    1.6049
    0.33%
  • 国联安鑫隆混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2017-11-28
    每份派现金0.0140元
    2017-07-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.76%
    0.15%
    -0.12%
    2.25%
    2.43%
    0.61%
    0.88%
    1.34%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    947 | 1394
    196 | 1393
    509 | 1388
    616 | 1374
    389 | 1363
    415 | 1320
    350 | 1171
    292 | 821
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    2.33%
    2023-06-30
    2.91%
    2022-12-31
    3.33%
    2022-06-30
    3.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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05-18 09:13
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05-18 09:06
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0
04-22 09:10
688
0
03-31 09:44
799
0
01-20 09:52
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0
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0
08-31 21:54
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