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圆信永丰兴瑞定开债(005436
)
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单位净值(2024-07-02)

1.07620.03%
近1月：4.49%
近1年：8.58%

累计净值

1.2857
近3月：5.61%
近3年：15.66%

近6月：6.98%
成立来：32.29%
类型：债券型-长债
规模：15.23亿元（2024-03-31）
基金经理：林铮等
成 立 日：2018-06-11
管 理 人：圆信永丰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0762
    1.2857
    0.03%
    07-01
    1.0759
    1.2854
    -0.01%
    06-30
    1.0760
    1.2855
    0.00%
    06-28
    1.0760
    1.2855
    0.01%
    06-27
    1.0759
    1.2854
    0.02%
    06-26
    1.0757
    1.2852
    0.00%
    06-25
    1.0757
    1.2852
    0.00%
    06-24
    1.0757
    1.2852
    -0.01%
    06-21
    1.0758
    1.2853
    -0.01%
    06-20
    1.0759
    1.2854
    0.00%
    06-19
    1.0759
    1.2854
    0.00%
  • 圆信永丰兴瑞定开债成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0100元
    2023-09-26
    每份派现金0.0080元
    2023-06-13
    每份派现金0.0100元
    2023-03-24
    每份派现金0.0100元
    2022-09-20
    每份派现金0.0100元
    2022-06-24
    每份派现金0.0100元
    2022-03-21
    每份派现金0.0100元
    2021-12-21
    每份派现金0.0070元
    2021-08-31
    每份派现金0.0190元
    2021-03-22
    每份派现金0.0100元
    2020-12-17
    每份派现金0.0025元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    4.49%
    5.61%
    6.98%
    6.96%
    8.58%
    11.69%
    15.66%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2262 | 2895
    4 | 2896
    11 | 2814
    10 | 2687
    10 | 2685
    22 | 2425
    47 | 2082
    98 | 1787
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:24
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11-18 09:05
272
0
11-18 09:05
269
0
11-15 09:04
186
0
10-25 09:17
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0
09-25 15:30
323
0
09-23 09:04
332
0
08-31 10:26
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0
07-21 09:14
405
0
07-11 09:05
467
0
06-30 10:30

圆信永丰基金

管理规模：359.51亿旗下基金：48只
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