行情走势—天天基金...

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交银稳利中短债债券C(008205
)
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单位净值(2024-07-19)

1.14160.01%
近1月：0.20%
近1年：3.57%

累计净值

1.1616
近3月：0.61%
近3年：9.81%

近6月：1.81%
成立来：16.29%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：74.63亿元（2024-06-30）
基金经理：黄莹洁
成 立 日：2019-12-13
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1416
    1.1616
    0.01%
    07-18
    1.1415
    1.1615
    0.00%
    07-17
    1.1415
    1.1615
    0.01%
    07-16
    1.1414
    1.1614
    0.01%
    07-15
    1.1413
    1.1613
    0.03%
    07-12
    1.1410
    1.1610
    0.02%
    07-11
    1.1408
    1.1608
    0.01%
    07-10
    1.1407
    1.1607
    0.00%
    07-09
    1.1407
    1.1607
    0.03%
    07-08
    1.1404
    1.1604
    -0.02%
    07-05
    1.1406
    1.1606
    -0.01%
  • 交银稳利中短债债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-27
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.61%
    1.81%
    2.13%
    3.57%
    5.75%
    9.81%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    169 | 867
    352 | 862
    371 | 852
    257 | 835
    199 | 831
    150 | 766
    319 | 608
    97 | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:32
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0
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2781
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77
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07-18 15:50
68
0
07-18 14:43
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07-18 12:17
61
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交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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