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蜂巢添跃66个月定开债(008316
)
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单位净值(2024-07-26)

1.00700.01%
近1月：0.34%
近1年：4.01%

累计净值

1.1420
近3月：1.04%
近3年：12.76%

近6月：2.04%
成立来：15.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.22亿元（2024-06-30）
基金经理：金之洁
成 立 日：2020-12-10
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2026-06-10～06-16/2026-06-10～06-16详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0070
    1.1420
    0.01%
    07-25
    1.0069
    1.1419
    0.01%
    07-24
    1.0068
    1.1418
    0.01%
    07-23
    1.0067
    1.1417
    0.01%
    07-22
    1.0066
    1.1416
    0.04%
    07-19
    1.0062
    1.1412
    0.01%
    07-18
    1.0061
    1.1411
    0.01%
    07-17
    1.0060
    1.1410
    0.01%
    07-16
    1.0059
    1.1409
    0.01%
    07-15
    1.0058
    1.1408
    0.04%
    07-12
    1.0054
    1.1404
    0.01%
  • 蜂巢添跃66个月定开债成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0100元
    2024-03-12
    每份派现金0.0100元
    2023-12-04
    每份派现金0.0100元
    2023-09-11
    每份派现金0.0100元
    2023-06-06
    每份派现金0.0100元
    2023-03-07
    每份派现金0.0100元
    2022-12-16
    每份派现金0.0100元
    2022-09-19
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0090元
    2021-12-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    1.04%
    2.04%
    2.32%
    4.01%
    8.42%
    12.76%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2812 | 3376
    2107 | 3348
    1804 | 3248
    2132 | 3073
    2108 | 3053
    1335 | 2788
    385 | 2419
    377 | 2112
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-01 08:05
497
0
10-25 09:23
297
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09-07 09:27
278
0
08-30 09:38
351
0
07-19 09:18
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0
06-03 08:15
336
0
04-20 08:03
379
0
03-30 08:08
365
0
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