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安信尊享添利利率债C(009785
)
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单位净值(2024-08-01)

1.05210.09%
近1月：0.73%
近1年：4.27%

累计净值

1.1601
近3月：1.53%
近3年：11.28%

近6月：2.75%
成立来：16.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0521
    1.1601
    0.09%
    07-31
    1.0512
    1.1592
    0.08%
    07-30
    1.0504
    1.1584
    0.04%
    07-29
    1.0500
    1.1580
    0.06%
    07-26
    1.0494
    1.1574
    0.02%
    07-25
    1.0492
    1.1572
    0.06%
    07-24
    1.0486
    1.1566
    0.01%
    07-23
    1.0485
    1.1565
    0.05%
    07-22
    1.0480
    1.1560
    0.13%
    07-19
    1.0466
    1.1546
    0.03%
    07-18
    1.0463
    1.1543
    -0.03%
  • 安信尊享添利利率债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-08
    每份派现金0.0300元
    2022-12-22
    每份派现金0.0480元
    2021-11-24
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.73%
    1.53%
    2.75%
    3.31%
    4.27%
    7.23%
    11.28%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    775 | 2929
    681 | 2929
    883 | 2850
    849 | 2690
    864 | 2662
    1101 | 2425
    754 | 2089
    715 | 1813
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
03-14 09:05
157
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02-06 09:05
104
0
02-06 09:05
191
0
02-02 09:05
132
0
01-19 09:13
149
0
01-04 09:06
143
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01-04 09:03
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安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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