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日期单位净值累计净值日增长率07-010.98501.1396-0.41%06-300.98911.1437-0.01%06-280.98921.14381.84%06-270.97131.1259-0.14%06-260.97271.12732.74%06-250.94681.1014-2.41%06-240.97021.1248-1.48%06-210.98481.13940.56%06-200.97931.1339-0.67%06-190.98591.1405-0.67%06-180.99261.14720.76%
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2023-12-25每份派现金0.0440元2023-11-27每份派现金0.0541元2023-10-27每份派现金0.0565元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.53%8.89%4.44%0.30%0.30%-18.56%-19.83%-13.06%同类平均-2.09%-3.18%-2.26%-5.27%-5.27%-16.91%-28.15%-35.99%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名581 | 429955 | 4309398 | 42571258 | 41151258 | 41152127 | 3794768 | 3080169 | 1975四分位排名
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