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日期单位净值累计净值日增长率07-101.11901.2750-0.53%07-091.12501.28100.27%07-081.12201.2780-0.27%07-051.12501.28100.27%07-041.12201.27800.00%07-031.12201.2780-0.18%07-021.12401.2800-0.09%07-011.12501.28100.54%06-301.11901.27500.00%06-281.11901.27500.54%06-271.11301.2690-0.27%
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2022-12-22每份派现金0.0500元2022-09-23每份派现金0.0540元2022-06-20每份派现金0.0520元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.27%-0.44%1.08%6.88%6.88%7.08%10.09%11.74%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名683 | 1174536 | 1169250 | 115225 | 109625 | 109417 | 10098 | 81538 | 644四分位排名
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