行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券C(000025
)
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单位净值(2024-07-26)

1.15530.09%
近1月：0.68%
近1年：2.68%

累计净值

1.6225
近3月：1.58%
近3年：6.79%

近6月：3.25%
成立来：72.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.36亿元（2024-06-30）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1553
    1.6225
    0.09%
    07-25
    1.1543
    1.6215
    0.12%
    07-24
    1.1529
    1.6201
    0.03%
    07-23
    1.1525
    1.6197
    0.10%
    07-22
    1.1514
    1.6186
    0.13%
    07-19
    1.1499
    1.6171
    0.03%
    07-18
    1.1496
    1.6168
    -0.02%
    07-17
    1.1498
    1.6170
    0.01%
    07-16
    1.1497
    1.6169
    0.02%
    07-15
    1.1495
    1.6167
    0.06%
    07-12
    1.1488
    1.6160
    0.05%
  • 大摩双利增强债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0802元
    2020-08-21
    每份派现金0.1230元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.68%
    1.58%
    3.25%
    3.61%
    2.68%
    3.76%
    6.79%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    107 | 3376
    193 | 3348
    283 | 3248
    355 | 3073
    412 | 3053
    2380 | 2788
    2297 | 2419
    1981 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，重点投资信用债与可转债，两者合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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05-20 17:15
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05-15 17:43
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04-19 09:10
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0
04-19 00:00
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0
03-28 10:35
713
0
03-28 09:29
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摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
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