行情走势—天天基金...

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国联安安泰灵活配置混合(000058
)
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单位净值(2024-07-10)

1.41320.00%
近1月：-1.14%
近1年：1.16%

累计净值

1.7997
近3月：1.82%
近3年：5.60%

近6月：5.51%
成立来：80.81%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：4.63亿元（2024-03-31）
基金经理：刘佃贵等
成 立 日：2013-04-23
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4132
    1.7997
    0.00%
    07-09
    1.4132
    1.7997
    0.43%
    07-08
    1.4072
    1.7927
    -0.40%
    07-05
    1.4129
    1.7994
    -0.21%
    07-04
    1.4159
    1.8029
    -0.16%
    07-03
    1.4182
    1.8056
    -0.23%
    07-02
    1.4215
    1.8095
    -0.22%
    07-01
    1.4247
    1.8132
    0.26%
    06-30
    1.4210
    1.8089
    0.00%
    06-28
    1.4210
    1.8089
    0.25%
    06-27
    1.4175
    1.8048
    -0.26%
  • 国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2023-12-20
    每份派现金0.1230元
    2016-05-27
    每份基金份额折算1.1716份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -1.14%
    1.82%
    5.51%
    4.46%
    1.16%
    2.85%
    5.60%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1279 | 2305
    858 | 2299
    401 | 2285
    542 | 2279
    366 | 2275
    313 | 2201
    182 | 2090
    166 | 1919
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    93.77%
    2023-06-30
    123.32%
    2022-12-31
    76.61%
    2022-06-30
    61.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：保本基金，低风险
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0
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1412
0
03-20 09:05
1538
0
03-13 07:10
564
0
02-26 09:05
535
0
02-26 09:05
577
0
02-21 07:15
1698
0
01-31 07:13
2472
1
01-30 15:01
543
0
01-22 09:10
544
0
12-19 07:11
535
0
12-19 07:11
1263
0
12-07 07:06

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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