行情走势—天天基金...

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国联安安泰灵活配置混合(000058
)
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单位净值(2024-07-02)

1.4215-0.22%
近1月：-0.26%
近1年：1.75%

累计净值

1.8095
近3月：2.00%
近3年：7.10%

近6月：5.22%
成立来：81.88%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：4.63亿元（2024-03-31）
基金经理：刘佃贵等
成 立 日：2013-04-23
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.4215
    1.8095
    -0.22%
    07-01
    1.4247
    1.8132
    0.26%
    06-30
    1.4210
    1.8089
    0.00%
    06-28
    1.4210
    1.8089
    0.25%
    06-27
    1.4175
    1.8048
    -0.26%
    06-26
    1.4212
    1.8091
    0.33%
    06-25
    1.4165
    1.8036
    -0.12%
    06-24
    1.4182
    1.8056
    -0.21%
    06-21
    1.4212
    1.8091
    0.00%
    06-20
    1.4212
    1.8091
    -0.24%
    06-19
    1.4246
    1.8131
    0.01%
  • 国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2023-12-20
    每份派现金0.1230元
    2016-05-27
    每份基金份额折算1.1716份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    -0.26%
    2.00%
    5.22%
    5.07%
    1.75%
    2.84%
    7.10%
    同类平均
    0.19%
    -2.73%
    -2.97%
    -3.19%
    -3.86%
    -13.06%
    -20.49%
    -22.91%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    965 | 2309
    600 | 2304
    275 | 2289
    367 | 2279
    338 | 2279
    283 | 2204
    181 | 2089
    151 | 1920

    良好
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    93.77%
    2023-06-30
    123.32%
    2022-12-31
    76.61%
    2022-06-30
    61.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：保本基金，低风险
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0
03-13 07:10
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02-26 09:05
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0
02-26 09:05
572
0
02-21 07:15
1692
0
01-31 07:13
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1
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