行情走势—天天基金...

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大摩优质信价纯债A(000419
)
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单位净值(2024-08-01)

1.08710.09%
近1月：0.83%
近1年：5.97%

累计净值

1.4287
近3月：2.09%
近3年：6.85%

近6月：3.81%
成立来：48.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.62亿元（2024-06-30）
基金经理：施同亮
成 立 日：2014-11-25
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0871
    1.4287
    0.09%
    07-31
    1.0861
    1.4277
    0.03%
    07-30
    1.0858
    1.4274
    0.05%
    07-29
    1.0853
    1.4269
    0.10%
    07-26
    1.0842
    1.4258
    0.08%
    07-25
    1.0833
    1.4249
    0.05%
    07-24
    1.0828
    1.4244
    0.01%
    07-23
    1.0827
    1.4243
    0.07%
    07-22
    1.0819
    1.4235
    0.12%
    07-19
    1.0806
    1.4222
    0.02%
    07-18
    1.0804
    1.4220
    0.00%
  • 大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2022-05-23
    每份派现金0.0172元
    2021-11-23
    每份派现金0.0176元
    2021-05-24
    每份派现金0.0210元
    2020-11-23
    每份派现金0.0208元
    2020-05-26
    每份派现金0.0350元
    2019-12-19
    每份派现金0.0490元
    2018-11-13
    每份派现金0.0800元
    2018-05-09
    每份派现金0.1010元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2022-09-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.83%
    2.09%
    3.81%
    4.84%
    5.97%
    3.05%
    6.85%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    380 | 2929
    415 | 2929
    164 | 2850
    113 | 2690
    97 | 2662
    190 | 2425
    2021 | 2089
    1701 | 1813
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。
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153
0
07-17 17:34
171
1
07-15 18:57
600
0
07-15 17:42
215
1
07-10 18:24
209
0
07-10 16:58
311
0
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958
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摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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