行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.29260.02%
近1月：0.77%
近1年：4.88%

累计净值

1.6326
近3月：2.04%
近3年：17.38%

近6月：3.47%
成立来：78.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.13亿元（2024-03-31）
基金经理：马超然
成 立 日：2014-05-29
管 理 人：江信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-06/2024-12-23～01-06详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2926
    1.6326
    0.02%
    06-28
    1.2924
    1.6324
    --
    06-21
    1.2896
    1.6296
    0.00%
    06-20
    1.2896
    1.6296
    0.03%
    06-19
    1.2892
    1.6292
    0.02%
    06-18
    1.2889
    1.6289
    0.00%
    06-17
    1.2889
    1.6289
    0.03%
    06-14
    1.2885
    1.6285
    0.02%
    06-13
    1.2882
    1.6282
    0.06%
    06-12
    1.2874
    1.6274
    0.03%
    06-11
    1.2870
    1.6270
    0.09%
  • 江信聚福定开债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2020-11-26
    每份派现金0.0400元
    2016-12-05
    每份派现金0.0300元
    2016-05-26
    每份派现金0.0360元
    2015-11-26
    每份派现金0.0560元
    2015-05-29
    每份派现金0.0580元
    2014-11-26
    每份派现金0.0680元
    2014-10-14
    每份派现金0.0520元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.77%
    2.04%
    3.47%
    3.47%
    4.88%
    10.44%
    17.38%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    758 | 3356
    199 | 3308
    116 | 3203
    257 | 3064
    257 | 3064
    495 | 2784
    105 | 2413
    75 | 2097
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-18 20:55
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05-20 09:04
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05-11 09:20
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04-19 09:12
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0
03-29 14:16
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0
01-19 09:21
574
0
01-04 09:06
594
0
01-04 09:06
607
0
12-29 09:20
577
0
12-29 09:06
587
0
12-29 09:06
575
0
12-06 12:39
546
0
12-05 15:06
528
0
12-05 15:02
528
0
12-05 11:18

江信基金

管理规模：28.53亿旗下基金：14只
江信聚福定开债

日涨幅0.02%

江信一年定开

日涨幅0.02%

江信汇福

日涨幅0.01%

江信增利货币A

日涨幅0.00%

江信增利货币B

日涨幅0.00%

江信祺福A

日涨幅-0.01%

江信祺福C

日涨幅-0.01%

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