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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
)
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单位净值(2024-08-12)

1.2758-0.24%
近1月：0.54%
近1年：6.11%

累计净值

1.4858
近3月：1.58%
近3年：14.78%

近6月：3.20%
成立来：55.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.54亿元（2024-06-30）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    1.2758
    1.4858
    -0.24%
    08-09
    1.2789
    1.4889
    -0.07%
    08-08
    1.2798
    1.4898
    -0.13%
    08-07
    1.2815
    1.4915
    0.09%
    08-06
    1.2804
    1.4904
    -0.05%
    08-05
    1.2810
    1.4910
    0.05%
    08-02
    1.2804
    1.4904
    0.09%
    08-01
    1.2792
    1.4892
    0.11%
    07-31
    1.2778
    1.4878
    -0.01%
    07-30
    1.2779
    1.4879
    0.07%
    07-29
    1.2770
    1.4870
    0.16%
  • 国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-11-29
    每份派现金0.0300元
    2019-11-01
    每份派现金0.0300元
    2019-09-26
    每份派现金0.0300元
    2017-11-14
    每份派现金0.0400元
    2017-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.41%
    0.54%
    1.58%
    3.20%
    4.21%
    6.11%
    9.59%
    14.78%
    同类平均
    -0.30%
    0.37%
    1.15%
    2.40%
    3.13%
    4.39%
    7.51%
    11.81%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    2225 | 2948
    132 | 2943
    175 | 2850
    149 | 2699
    139 | 2653
    100 | 2431
    101 | 2090
    96 | 1817

    不佳
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-06-30
    2.52%
    2015-12-31
    3.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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1
07-15 18:26
371
0
07-13 09:36
376
0
07-05 09:00
394
0
07-03 22:59
304
0
07-03 10:53
483
1
07-02 17:37
325
0
07-02 16:00
319
0
07-02 12:45
302
0
07-02 10:37
311
0
07-01 22:04
433
1
06-28 22:10
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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