行情走势—天天基金...

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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-29 15:00)

--
近1月：-0.97%
近1年：-10.00%

单位净值(2024-07-29)

1.5518-0.47%
近3月：-4.29%
近3年：-25.47%

累计净值

1.7068
近6月：5.23%
成立来：78.64%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.58亿元（2024-06-30）
基金经理：胡羿
成 立 日：2012-05-07
管 理 人：浙商基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.5518
    1.7068
    -0.47%
    07-26
    1.5592
    1.7142
    0.41%
    07-25
    1.5529
    1.7079
    -0.36%
    07-24
    1.5585
    1.7135
    -0.61%
    07-23
    1.5681
    1.7231
    -1.97%
    07-22
    1.5996
    1.7546
    -0.80%
    07-19
    1.6125
    1.7675
    0.59%
    07-18
    1.6031
    1.7581
    0.46%
    07-17
    1.5957
    1.7507
    0.13%
    07-16
    1.5936
    1.7486
    0.52%
    07-15
    1.5853
    1.7403
    -0.02%
  • 浙商沪深300指数增强(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2018-08-17
    每份基金份额折算--份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0163份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0202份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0247份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0237份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0354份
    2013-01-04
    每份基金份额折算1.0222份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.99%
    -0.97%
    -4.29%
    5.23%
    2.61%
    -10.00%
    -15.15%
    -25.47%
    同类平均
    -3.48%
    -2.53%
    -8.38%
    0.27%
    -7.92%
    -18.21%
    -21.68%
    -29.71%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1102 | 3021
    641 | 2995
    722 | 2868
    695 | 2666
    441 | 2619
    456 | 2355
    726 | 1935
    644 | 1354

    良好
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    188.02%
    2023-06-30
    192.63%
    2022-12-31
    265.09%
    2022-06-30
    251.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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