行情走势—天天基金...

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安信宝利债券(LOF)D(167501
)
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单位净值(2024-08-01)

1.05860.02%
近1月：0.22%
近1年：5.27%

累计净值

1.5936
近3月：0.79%
近3年：6.99%

近6月：2.22%
成立来：77.14%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.97亿元（2024-06-30）
基金经理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0586
    1.5936
    0.02%
    07-31
    1.0584
    1.5934
    0.02%
    07-30
    1.0582
    1.5932
    0.01%
    07-29
    1.0581
    1.5931
    0.02%
    07-26
    1.0579
    1.5929
    0.01%
    07-25
    1.0578
    1.5928
    0.02%
    07-24
    1.0576
    1.5926
    0.01%
    07-23
    1.0575
    1.5925
    0.01%
    07-22
    1.0574
    1.5924
    0.02%
    07-19
    1.0572
    1.5922
    0.01%
    07-18
    1.0571
    1.5921
    0.00%
  • 安信宝利债券(LOF)D成立以来，总计分红6次，拆分4次
    2024-06-27
    每份派现金0.0540元
    2021-06-11
    每份派现金0.0450元
    2020-06-19
    每份派现金0.0460元
    2019-12-26
    每份派现金0.0550元
    2019-07-11
    每份派现金0.0610元
    2019-03-28
    每份派现金0.0730元
    2015-07-24
    每份基金份额折算1.2010份
    2015-01-23
    每份基金份额折算1.0122份
    2014-07-23
    每份基金份额折算1.0059份
    2014-01-23
    每份基金份额折算1.0149份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.79%
    2.22%
    3.21%
    5.27%
    7.30%
    6.99%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    431 | 474
    294 | 472
    276 | 462
    235 | 438
    101 | 426
    32 | 395
    62 | 344
    177 | 260
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    0.12%
    2020-06-30
    0.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。
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06-27 19:41
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0
06-27 18:46
378
0
06-27 17:06
223
0
06-25 16:31
468
0
06-24 17:06
245
1
06-21 21:36
181
1
06-21 15:06
255
1
06-20 21:31
202
0
06-17 13:41
198
1
06-14 23:08
174
1
06-06 21:05
696
0
06-02 17:05
1325
1
04-30 21:24

安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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