行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-4.91%
近1年：3.48%

单位净值(2024-07-26)

0.7871-0.06%
近3月：1.64%
近3年：-13.00%

累计净值

0.8041
近6月：10.44%
成立来：-19.60%
类型：指数型-股票
规模：17.65亿元（2024-06-30）
基金经理：万琼
成 立 日：2021-05-11
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：1.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.7871
    0.8041
    -0.06%
    07-25
    0.7876
    0.8046
    -1.69%
    07-24
    0.8011
    0.8181
    -0.01%
    07-23
    0.8012
    0.8182
    -0.31%
    07-22
    0.8037
    0.8207
    0.78%
    07-19
    0.7975
    0.8145
    -2.73%
    07-18
    0.8199
    0.8369
    0.90%
    07-17
    0.8126
    0.8296
    -0.44%
    07-16
    0.8162
    0.8332
    -1.21%
    07-15
    0.8262
    0.8432
    -0.97%
    07-12
    0.8343
    0.8513
    1.69%
  • 博时恒生高股息ETF成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0070元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.30%
    -4.91%
    1.64%
    10.44%
    7.73%
    3.48%
    1.60%
    -13.00%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.31%
    -6.17%
    -1.96%
    6.61%
    3.66%
    -1.47%
    --
    --
    同类排名
    371 | 3044
    2105 | 2994
    232 | 2864
    191 | 2667
    204 | 2620
    122 | 2352
    177 | 1925
    231 | 1348
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    114.59%
    2023-06-30
    87.07%
    2022-12-31
    160.26%
    2022-06-30
    228.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1031
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07-24 16:22
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0
07-24 13:18
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349
0
07-23 10:13
309
2
07-22 22:45

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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