行情走势—天天基金...

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汇添富价值精选混合(前端：519069  后端：519070
)
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单位净值(2024-06-28)

2.47500.41%
近1月：-0.24%
近1年：1.10%

累计净值

4.1720
近3月：3.00%
近3年：-38.83%

近6月：10.44%
成立来：496.29%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：94.62亿元（2024-03-31）
基金经理：劳杰男
成 立 日：2009-01-23
管 理 人：汇添富基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    2.4750
    4.1720
    0.00%
    06-28
    2.4750
    4.1720
    0.41%
    06-27
    2.4650
    4.1620
    -0.52%
    06-26
    2.4780
    4.1750
    0.16%
    06-25
    2.4740
    4.1710
    0.04%
    06-24
    2.4730
    4.1700
    0.16%
    06-21
    2.4690
    4.1660
    -0.52%
    06-20
    2.4820
    4.1790
    -0.28%
    06-19
    2.4890
    4.1860
    0.04%
    06-18
    2.4880
    4.1850
    0.12%
    06-17
    2.4850
    4.1820
    0.49%
  • 汇添富价值精选混合成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2020-10-21
    每份派现金0.1100元
    2019-06-19
    每份派现金0.0800元
    2018-06-04
    每份派现金0.0790元
    2017-09-26
    每份派现金0.5520元
    2016-03-04
    每份派现金0.2600元
    2015-02-13
    每份派现金0.1000元
    2014-01-20
    每份派现金0.0360元
    2013-01-23
    每份派现金0.0100元
    2011-12-02
    每份派现金0.3000元
    2011-03-18
    每份派现金0.0900元
    2010-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.24%
    3.00%
    10.44%
    10.44%
    1.10%
    -23.63%
    -38.83%
    同类平均
    -2.08%
    -3.73%
    -1.53%
    -4.23%
    -5.27%
    -16.13%
    -28.52%
    -35.64%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    159 | 4058
    753 | 4018
    594 | 3951
    266 | 3821
    266 | 3821
    212 | 3521
    936 | 2864
    970 | 1827
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    155.54%
    2023-06-30
    162.65%
    2022-12-31
    185.38%
    2022-06-30
    152.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。
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作者
最新更新时间
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05-27 10:30
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05-24 14:38
466
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05-24 14:29
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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