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日期单位净值累计净值日增长率07-251.38501.4600-0.07%07-241.38601.46100.00%07-231.38601.4610-0.14%07-221.38801.4630-0.07%07-191.38901.46400.00%07-181.38901.46400.14%07-171.38701.4620-0.07%07-161.38801.46300.00%07-151.38801.46300.07%07-121.38701.46200.00%07-111.38701.46200.07%
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2018-05-31每份派现金0.0500元2018-03-28每份派现金0.0250元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.29%-0.14%-0.22%0.36%0.00%-1.98%-1.77%0.07%同类平均-3.41%-3.10%-4.85%-1.19%-7.02%-14.79%-21.44%-27.73%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名232 | 2304418 | 2303439 | 22861014 | 2279650 | 2271383 | 2203325 | 2093269 | 1923四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年17.55%
金信智能中国2025混近1年16.53%
万家宏观择时多策略混合A近1年16.48%
万家宏观择时多策略混合C近1年15.91%
交银优择回报灵活配置混近1年-1.98%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
交银施罗德基金
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