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鹏扬中债-30年期国债ETF(511090
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-18 10:24)

--
近1月：0.77%
近1年：13.67%

单位净值(2024-07-17)

113.73090.01%
近3月：0.95%
近3年：--

累计净值

1.1523
近6月：7.98%
成立来：15.23%
类型：指数型-固收
规模：19.91亿元（2024-06-30）
基金经理：施红俊等
成 立 日：2023-05-19
管 理 人：鹏扬基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-30年期国债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-17

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    113.7309
    1.1523
    0.01%
    07-16
    113.7209
    1.1522
    -0.04%
    07-15
    113.7678
    1.1527
    0.25%
    07-12
    113.4855
    1.1499
    0.17%
    07-11
    113.2965
    1.1480
    0.09%
    07-10
    113.1981
    1.1470
    -0.05%
    07-09
    113.2507
    1.1475
    0.28%
    07-08
    112.9311
    1.1443
    -0.14%
    07-05
    113.0844
    1.1458
    -0.49%
    07-04
    113.6356
    1.1514
    -0.13%
    07-03
    113.7878
    1.1529
    0.02%
  • 鹏扬中债-30年期国债ETF成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2024-04-24
    每份派现金1.5000元
    2023-05-29
    每份基金份额折算0.0100份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.77%
    0.95%
    7.98%
    9.09%
    13.67%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.90%
    2.38%
    2.47%
    3.59%
    6.60%
    11.11%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    跟踪标的
    0.49%
    1.05%
    2.12%
    7.87%
    9.02%
    13.61%
    23.10%
    32.22%
    同类排名
    1 | 487
    18 | 487
    164 | 453
    1 | 407
    1 | 404
    1 | 346
    -- | 285
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-16 12:02

鹏扬基金

管理规模：1156.89亿旗下基金：173只
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