行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.74%
近1年：14.63%

单位净值(2024-07-26)

114.95400.21%
近3月：2.90%
近3年：--

累计净值

1.1645
近6月：8.07%
成立来：16.47%
类型：指数型-固收
规模：19.91亿元（2024-06-30）
基金经理：施红俊等
成 立 日：2023-05-19
管 理 人：鹏扬基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-30年期国债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24特国01
    41.86%
    0.43%
    20国债04
    14.85%
    0.43%
    22国债24
    10.88%
    0.66%
    23国债23
    9.79%
    0.41%
    21国债14
    7.94%
    0.11%

    前五持仓占比合计：85.32%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    114.9540
    1.1645
    0.21%
    07-25
    114.7147
    1.1621
    0.55%
    07-24
    114.0818
    1.1558
    0.02%
    07-23
    114.0540
    1.1555
    0.06%
    07-22
    113.9880
    1.1549
    0.26%
    07-19
    113.6932
    1.1519
    0.10%
    07-18
    113.5823
    1.1508
    -0.13%
    07-17
    113.7309
    1.1523
    0.01%
    07-16
    113.7209
    1.1522
    -0.04%
    07-15
    113.7678
    1.1527
    0.25%
    07-12
    113.4855
    1.1499
    0.17%
  • 鹏扬中债-30年期国债ETF成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2024-04-24
    每份派现金1.5000元
    2023-05-29
    每份基金份额折算0.0100份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.11%
    0.74%
    2.90%
    8.07%
    10.27%
    14.63%
    --
    --
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    1.30%
    1.28%
    4.02%
    8.02%
    10.35%
    14.56%
    23.94%
    32.24%
    同类排名
    2 | 499
    39 | 495
    2 | 459
    1 | 418
    1 | 404
    1 | 346
    -- | 285
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
113
0
07-27 00:48
81
1
07-27 00:43
74
3
07-26 22:10
144
1
07-26 18:41
280
5
07-26 17:09
44
0
07-26 17:05
53
1
07-26 15:18
1761
14
07-26 14:28
89
2
07-26 14:15
158
3
07-26 14:11
41
0
07-26 13:54
68
2
07-26 13:39
38
0
07-26 11:40
47
1
07-26 11:16
64
2
07-26 11:02
37
0
07-26 10:49
37
0
07-26 10:33
103
0
07-26 10:26
53
0
07-26 10:17
50
0
07-26 10:09
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天