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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 11:30)

--
近1月：3.17%
近1年：5.56%

单位净值(2024-07-18)

1.49900.60%
近3月：2.95%
近3年：1.83%

累计净值

1.6690
近6月：15.93%
成立来：66.87%
类型：指数型-股票
规模：3.26亿元（2024-06-30）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：上证180公司治理指数 | 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.83%
    3.17%
    2.95%
    15.93%
    12.71%
    5.56%
    7.92%
    1.83%
    同类平均
    0.52%
    -2.93%
    -2.46%
    1.64%
    -4.73%
    -13.84%
    -20.42%
    -29.34%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    跟踪标的
    1.52%
    1.77%
    1.18%
    14.75%
    11.68%
    4.07%
    2.38%
    -7.75%
    同类排名
    759 | 3002
    89 | 2963
    445 | 2823
    231 | 2649
    163 | 2621
    167 | 2344
    149 | 1915
    142 | 1323
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.37%
    2023-06-30
    15.54%
    2022-12-31
    26.43%
    2022-06-30
    13.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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03-08 09:22
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134
0
10-23 17:05
131
0
10-12 16:22
151
0
10-12 16:22
140
0
08-30 09:41
212
0
07-20 09:51
421
0
04-21 09:33
448
0
03-30 11:06
1129
0
03-16 10:40
591
0
01-19 09:10

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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