行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.0880-0.37%
近1月：-6.29%
近1年：-13.92%

累计净值

4.6870
近3月：-2.68%
近3年：-33.54%

近6月：-0.91%
成立来：73.93%
类型：混合型-灵活
规模：119.37亿元（2022-12-31）
基金经理：王君正
成 立 日：2015-07-02
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0880
    4.6870
    -0.37%
    07-09
    1.0920
    4.6910
    0.55%
    07-08
    1.0860
    4.6850
    -1.27%
    07-05
    1.1000
    4.6990
    -0.09%
    07-04
    1.1010
    4.7000
    -0.72%
    07-03
    1.1090
    4.7080
    0.00%
    07-02
    1.1090
    4.7080
    -0.45%
    07-01
    1.1140
    4.7130
    0.72%
    06-30
    1.1060
    4.7050
    -0.09%
    06-28
    1.1070
    4.7060
    -0.45%
    06-27
    1.1120
    4.7110
    -0.80%
  • 华夏回报混合H成立以来，总计分红40次，拆分0次
    2022-01-13
    每份派现金0.0150元
    2021-09-24
    每份派现金0.0150元
    2021-09-15
    每份派现金0.0300元
    2021-09-09
    每份派现金0.0150元
    2021-09-03
    每份派现金0.0150元
    2021-08-27
    每份派现金0.0450元
    2021-08-13
    每份派现金0.0300元
    2021-08-09
    每份派现金0.0300元
    2021-08-03
    每份派现金0.0150元
    2021-07-12
    每份派现金0.0150元
    2021-06-18
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-03-31
    ★★★
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.89%
    -6.29%
    -2.68%
    -0.91%
    -5.47%
    -13.92%
    -21.90%
    -33.54%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1980 | 2305
    1884 | 2299
    1440 | 2285
    1332 | 2279
    1318 | 2275
    1188 | 2201
    1064 | 2090
    1220 | 1919
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2016-06-30
    25.27%
    2015-12-31
    49.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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