摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩强收益债券(233005) 2021年度十年期金基金·债券基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0718 |
1.0718 |
2.72% |
62.76% |
17.83% |
3.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0629 |
1.0629 |
2.73% |
62.30% |
17.15% |
5.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.6347 |
1.7347 |
- |
4.24% |
6.22% |
3.46 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0861 |
1.4277 |
0.03% |
3.68% |
5.87% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.5711 |
1.6711 |
- |
4.04% |
5.80% |
0.56 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0733 |
1.3887 |
0.03% |
3.48% |
5.44% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0240 |
1.1390 |
- |
3.88% |
3.99% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0506 |
1.1406 |
0.01% |
1.90% |
3.73% |
82.74 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0700 |
1.7010 |
- |
3.65% |
3.66% |
2.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.0544 |
1.0544 |
0.07% |
3.58% |
3.35% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1789 |
1.6697 |
0.04% |
3.55% |
3.24% |
3.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.0459 |
1.0459 |
0.07% |
3.36% |
2.93% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1582 |
1.6254 |
0.03% |
3.34% |
2.82% |
4.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.3142 |
2.1767 |
0.03% |
3.05% |
1.44% |
8.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9443 |
0.9443 |
0.53% |
2.61% |
0.46% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9347 |
0.9347 |
0.54% |
2.39% |
0.04% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.2083 |
2.0012 |
0.51% |
2.42% |
-0.17% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.1869 |
1.9126 |
0.51% |
2.21% |
-0.58% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.03% |
2.99% |
-1.55% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.04% |
2.78% |
-1.95% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.06% |
2.92% |
-2.83% |
5.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2562 |
1.2562 |
3.14% |
36.86% |
-5.56% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.9900 |
0.9900 |
2.06% |
6.57% |
-5.80% |
1.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2448 |
1.2448 |
3.14% |
36.58% |
-5.94% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.05% |
2.17% |
-8.77% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7776 |
0.7776 |
1.98% |
9.58% |
-9.03% |
1.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7357 |
4.4576 |
2.44% |
14.03% |
-11.67% |
4.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6873 |
0.6873 |
3.26% |
6.11% |
-15.70% |
3.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.5280 |
1.5280 |
2.83% |
8.68% |
-15.81% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6790 |
0.6790 |
3.25% |
5.90% |
-16.04% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9940 |
2.3990 |
2.90% |
-2.55% |
-17.99% |
5.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.6220 |
1.6220 |
4.31% |
-4.08% |
-18.29% |
15.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.6050 |
1.6050 |
4.29% |
-4.29% |
-18.65% |
2.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5628 |
0.5628 |
4.49% |
-2.49% |
-19.04% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5572 |
0.5572 |
4.50% |
-2.69% |
-19.36% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7345 |
0.7345 |
4.85% |
7.05% |
-19.83% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
2.2454 |
2.6174 |
4.13% |
-4.52% |
-22.31% |
2.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
2.4410 |
2.4410 |
4.32% |
4.41% |
-23.41% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.9010 |
1.9010 |
2.26% |
10.46% |
-23.65% |
3.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.7660 |
3.2940 |
2.20% |
10.24% |
-23.68% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4589 |
0.4589 |
1.41% |
-6.75% |
-24.20% |
2.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
2.2911 |
2.2911 |
3.91% |
2.28% |
-24.25% |
2.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4542 |
0.4542 |
1.43% |
-6.93% |
-24.49% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.5201 |
2.3848 |
1.84% |
9.13% |
-24.71% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4823 |
0.4823 |
4.85% |
-3.25% |
-29.24% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7146 |
0.7146 |
2.73% |
-2.46% |
-29.49% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4775 |
0.4775 |
4.85% |
-3.44% |
-29.51% |
2.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9980 |
1.3980 |
1.11% |
-3.95% |
-29.92% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9870 |
0.9870 |
1.13% |
-4.08% |
-30.10% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.5638 |
0.5638 |
2.60% |
3.60% |
-32.58% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.5600 |
0.5600 |
2.60% |
3.49% |
-32.72% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
2.4330 |
2.4330 |
4.33% |
4.24% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0864 |
1.0864 |
0.03% |
3.62% |
- |
5.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0117 |
1.0117 |
0.04% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0123 |
1.0123 |
0.03% |
- |
- |
10.09 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.32% |
90.42 |
26,304.78 |
||||||
2 |
0.89% |
461.20 |
17,737.68 |
||||||
3 |
0.88% |
1,022.89 |
17,562.94 |
||||||
4 |
0.81% |
3,291.98 |
16,064.88 |
||||||
5 |
0.67% |
574.46 |
13,396.52 |
||||||
6 |
0.65% |
548.29 |
13,016.40 |
||||||
7 |
0.51% |
259.93 |
10,186.84 |
||||||
8 |
0.49% |
1,279.29 |
9,697.00 |
||||||
9 |
0.46% |
67.12 |
9,254.78 |
||||||
10 |
0.46% |
1,694.79 |
9,134.91 |
旗下基金资讯
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99 |
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2024-07-31 |
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42 |
0 |
2024-07-31 |
||
46 |
0 |
2024-07-31 |
||
48 |
0 |
2024-07-31 |
||
189 |
8 |
2024-07-31 |
||
49 |
0 |
2024-07-31 |
||
43 |
0 |
2024-07-31 |
||
46 |
0 |
2024-07-31 |
||
95 |
3 |
2024-07-31 |
||
52 |
0 |
2024-07-31 |
||
67 |
1 |
2024-07-31 |
||
53 |
1 |
2024-07-31 |
||
49 |
0 |
2024-07-31 |
||
84 |
2 |
2024-07-31 |
||
43 |
0 |
2024-07-31 |
||
78 |
2 |
2024-07-31 |
||
56 |
0 |
2024-07-31 |
||
237 |
6 |
2024-07-31 |
||
50 |
0 |
2024-07-31 |
||
37 |
0 |
2024-07-31 |
||
55 |
0 |
2024-07-31 |
||
59 |
0 |
2024-07-31 |
||
124 |
3 |
2024-07-31 |
||
125 |
3 |
2024-07-31 |
||
139 |
2 |
2024-07-31 |
||
48 |
0 |
2024-07-31 |
||
52 |
0 |
2024-07-31 |
||
56 |
0 |
2024-07-31 |
||
54 |
0 |
2024-07-31 |
||
49 |
0 |
2024-07-31 |
||
53 |
0 |
2024-07-31 |
||
58 |
0 |
2024-07-31 |
||
63 |
0 |
2024-07-31 |
||
55 |
0 |
2024-07-31 |
||
169 |
3 |
2024-07-30 |
||
91 |
0 |
2024-07-30 |
||
108 |
1 |
2024-07-30 |
||
67 |
0 |
2024-07-30 |
||
93 |
0 |
2024-07-30 |
||
77 |
0 |
2024-07-30 |
||
124 |
1 |
2024-07-30 |
||
190 |
1 |
2024-07-30 |
||
112 |
1 |
2024-07-30 |
||
427 |
1 |
2024-07-30 |
||
140 |
4 |
2024-07-30 |
||
85 |
0 |
2024-07-30 |
||
54 |
0 |
2024-07-30 |
||
96 |
0 |
2024-07-30 |
||
61 |
0 |
2024-07-30 |
||
73 |
0 |
2024-07-30 |
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