行情走势—天天基金...

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国联安安泰灵活配置混合(000058
)
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单位净值(2024-07-05)

1.4129-0.21%
近1月：-1.13%
近1年：0.95%

累计净值

1.7994
近3月：1.36%
近3年：5.93%

近6月：4.89%
成立来：80.78%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：4.63亿元（2024-03-31）
基金经理：刘佃贵等
成 立 日：2013-04-23
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.4129
    1.7994
    -0.21%
    07-04
    1.4159
    1.8029
    -0.16%
    07-03
    1.4182
    1.8056
    -0.23%
    07-02
    1.4215
    1.8095
    -0.22%
    07-01
    1.4247
    1.8132
    0.26%
    06-30
    1.4210
    1.8089
    0.00%
    06-28
    1.4210
    1.8089
    0.25%
    06-27
    1.4175
    1.8048
    -0.26%
    06-26
    1.4212
    1.8091
    0.33%
    06-25
    1.4165
    1.8036
    -0.12%
    06-24
    1.4182
    1.8056
    -0.21%
  • 国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2023-12-20
    每份派现金0.1230元
    2016-05-27
    每份基金份额折算1.1716份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    -1.13%
    1.36%
    4.89%
    4.43%
    0.95%
    2.58%
    5.93%
    同类平均
    -0.90%
    -3.44%
    -3.44%
    -1.72%
    -4.60%
    -13.46%
    -21.54%
    -23.91%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    1053 | 2326
    741 | 2318
    297 | 2304
    445 | 2295
    348 | 2294
    303 | 2220
    184 | 2104
    163 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    93.77%
    2023-06-30
    123.32%
    2022-12-31
    76.61%
    2022-06-30
    61.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：保本基金，低风险
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02-26 09:05
532
0
02-26 09:05
574
0
02-21 07:15
1693
0
01-31 07:13
2464
1
01-30 15:01
542
0
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0
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