行情走势—天天基金...

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易方达中债7-10年国开债C(009803
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 11:30)

--
近1月：0.47%
近1年：6.11%

单位净值(2024-07-10)

1.27150.00%
近3月：1.48%
近3年：17.51%

累计净值

1.3386
近6月：4.02%
成立来：22.87%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：27.65亿元（2024-03-31）
基金经理：杨真
成 立 日：2020-07-07
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.2715
    1.3386
    0.00%
    07-09
    1.2715
    1.3386
    0.17%
    07-08
    1.2693
    1.3364
    -0.16%
    07-05
    1.2713
    1.3384
    -0.17%
    07-04
    1.2735
    1.3406
    -0.02%
    07-03
    1.2738
    1.3409
    0.07%
    07-02
    1.2729
    1.3400
    0.18%
    07-01
    1.2706
    1.3377
    -0.27%
    06-30
    1.2740
    1.3411
    0.01%
    06-28
    1.2739
    1.3410
    0.02%
    06-27
    1.2736
    1.3407
    0.14%
  • 易方达中债7-10年国开债C成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-11-01
    每份派现金0.0070元
    2023-07-24
    每份派现金0.0074元
    2023-04-25
    每份派现金0.0075元
    2023-02-22
    每份派现金0.0050元
    2022-10-26
    每份派现金0.0050元
    2022-05-25
    每份派现金0.0050元
    2022-01-26
    每份派现金0.0060元
    2021-10-28
    每份派现金0.0060元
    2021-07-19
    每份派现金0.0060元
    2021-04-20
    每份派现金0.0062元
    2021-01-18
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.47%
    1.48%
    4.02%
    4.15%
    6.11%
    11.55%
    17.51%
    同类平均
    -0.07%
    0.31%
    0.94%
    2.33%
    2.35%
    3.52%
    6.71%
    11.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.16%
    0.54%
    1.58%
    4.09%
    4.31%
    6.36%
    11.87%
    17.89%
    同类排名
    436 | 485
    59 | 473
    40 | 446
    28 | 406
    27 | 404
    23 | 346
    16 | 284
    14 | 209
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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89
0
07-08 19:52
77
0
07-08 19:51
132
1
07-08 11:00
776
0
07-06 09:00
3406
19
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2760
12
07-05 13:41
828
0
07-05 09:00
3275
60
07-05 08:21
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0
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